Relatórios Financeiros
Objetivo
Emitir os principais relatórios do financeiro: o Diário Financeiro (movimentação de caixa por período) e o Contas a Pagar (despesas a vencer, vencidas e pagas). Servem para conferência, prestação de contas e gestão do fluxo de caixa.
Como acessar
Relatórios
→ Financeiro
→ Consulta Diário (ou) Contas a Pagar
Quando utilizar
- Para conferir a movimentação de caixa de um período (Diário).
- Para acompanhar despesas a vencer/vencidas/pagas (Contas a Pagar).
Como utilizar
Diário Financeiro (Consulta Diário)
- Abra Relatórios → Financeiro → Consulta Diário.
- Informe Data inicial e Data final e os filtros desejados (fonte, forma de pagamento, direção de entrada/saída, complementos).
- Gere o relatório e visualize/imprima.
Contas a Pagar
- Abra Relatórios → Financeiro → Contas a Pagar.
- Filtre por Centro de Custo, Conta, Credor, Fonte, Forma de Pagamento e pela situação (A Pagar, A Pagar a vencer, A Pagar vencidas, pagas).
- Escolha a base da data (Lançamento, Data Pagto/Programação) e o escopo (Global).
- Gere e imprima.
Filtros (principais)
| Filtro | Relatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data inicial / final | Ambos | Período do relatório |
| Fonte / Forma de Pagamento | Ambos | Origem/forma do valor |
| Direção (entrada/saída) | Diário | Tipo de movimentação |
| Centro de Custo / Conta / Credor | Contas a Pagar | Classificação da despesa |
| A Pagar / a vencer / vencidas | Contas a Pagar | Situação das despesas |
| Não considerar taxa de cartão | Contas a Pagar | Exclui taxas de cartão |
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Gerar/Imprimir | Produz o relatório em PDF |
| Exportar para Excel (ícone verde) | Exporta os lançamentos do Diário Financeiro para planilha. Fica no topo da lista, ao lado da pesquisa |
O Diário Financeiro exibe, acima da lista, cartões com os totais do período: Valor, Descontos, Desconto Extra, Multas e Juros.
Resultados
- Diário: lista cronológica das movimentações do período, com totais.
- Contas a Pagar: relação de despesas conforme os filtros, com totais por situação.
Regras importantes
- Os relatórios refletem os lançamentos do período — confira encerramentos e ajustes antes.
- O relatório de Contas a Pagar também é acessível a partir da tela Contas a Pagar.
Fluxo da funcionalidade
Exemplos práticos
Exemplo: emitir o Diário Financeiro do mês para conciliar o caixa; emitir o Contas a Pagar "vencidas" para priorizar pagamentos.
Dicas
- Use o filtro de Centro de Custo no Contas a Pagar para análises gerenciais por área.
FAQ
O diário mostra recebimentos e pagamentos? Sim, a movimentação do caixa no período (entradas e saídas), conforme os filtros.
Prints
- Filtros do Diário Financeiro.
- Filtros do Contas a Pagar.
- Relatórios gerados.
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada. |