Contas a Pagar
Objetivo
Registrar e controlar as despesas da escola — o que a instituição tem a pagar a fornecedores, prestadores e credores. Permite lançar contas, projetar lançamentos recorrentes, efetuar o pagamento, trocar o credor e emitir o relatório de contas a pagar.
Como acessar
Financeiro
→ Contas a Pagar
O relatório correspondente fica em:
Relatórios
→ Financeiro
→ Contas a Pagar
Quando utilizar
- Ao receber uma conta/fatura de fornecedor.
- Para programar despesas recorrentes (aluguel, salários, serviços).
- No momento de pagar uma despesa já registrada.
Como utilizar
- Abra Contas a Pagar.
- Clique em Novo para registrar uma despesa.
- Informe o Credor, o Referente, o Centro de Custo e a Conta.
- Informe o Valor a Pagar, a Data e o Vencimento.
- Para despesas recorrentes, use Projetar Lançamentos e informe a Qtd. Lançamentos.
- Clique em Gravar.
- Para pagar, abra a conta, informe Forma de Pagamento, Fonte/Conta, Data do Pagamento, eventuais Juros/Multa/Desconto e o Valor Pago, e grave.
Ao selecionar o credor, o sistema preenche automaticamente a Conta com a última conta utilizada naquele credor, agilizando o lançamento. Você pode trocar a conta normalmente se necessário — a nova escolha passa a ser a sugerida no próximo lançamento do mesmo credor.
Durante a gravação, o pagamento, o estorno ou a exclusão, o sistema exibe um indicador de carregamento e desabilita os botões para evitar cliques duplicados.
(Print sugerido: formulário de Contas a Pagar.)
Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Credor | Quem receberá o pagamento | Sim | Papelaria Central | |
| Referente | Descrição da despesa | Sim | Material de escritório | |
| Centro de Custo | Centro de custo da despesa | Sim | Administrativo | Há um centro de custo padrão |
| Conta | Plano de contas da despesa | Sim | Despesas — Materiais | Sugerida automaticamente com a última conta usada no credor selecionado |
| Nº Documento | Nº da nota/documento | Não | NF 1234 | |
| Nº da Fatura | Nº da fatura vinculada | Não | 987 | |
| Valor a Pagar | Valor devido | Sim | 500,00 | |
| Data | Data do lançamento | Sim | 30/07/2026 | |
| Vencimento | Data de vencimento | Sim | 10/08/2026 | |
| Projetar Lançamentos | Repete a despesa em vários meses | Não | Sim | |
| Qtd. Lançamentos | Quantas projeções gerar | Condicional | 12 | Quando projeta |
| Forma de Pagamento | Como será pago | No pagamento | Transferência | |
| Fonte / Conta | Origem do valor | No pagamento | Banco X | |
| Data do Pagamento | Data em que foi pago | No pagamento | 10/08/2026 | Não pode ser futura |
| Hora do Pagamento | Hora do pagamento | Não | 14:30 | |
| Juros / Multa / Desconto | Ajustes no pagamento | Não | 0,00 | |
| Valor Pago | Valor efetivamente pago | No pagamento | 500,00 | |
| Cartão Institucional | Vincula a um cartão institucional | Não | — | |
| Pagamento efetuado por | Responsável pelo pagamento | Não | Tesouraria |
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Novo | Inicia uma nova conta a pagar |
| Pesquisar | Busca contas lançadas |
| Gravar | Salva a conta / o pagamento |
| Salvar (Alterar Credor) | Confirma a troca de credor |
| Opções | Ações do registro (pagar, estornar, excluir, alterar credor) |
| Mostrar Taxas | Exibe as taxas relacionadas |
| Cancelar | Fecha sem gravar |
Filtros e colunas (lista)
Colunas: Credor, Referente, Nº Documento, Fatura, Valor, Vencimento, Data Pagto, Valor Pago, Ações.
Há também a opção Cartão Institucional e Alterar Credor (troca o credor de um lançamento).
Na coluna Fatura, quando a conta está vinculada a um cartão institucional, um ícone identifica o tipo:
| Ícone | Significado |
|---|---|
| C (verde) | Cartão de Crédito institucional (fatura) já paga/liquidada |
| C (vermelho) | Cartão de Crédito institucional (fatura) em aberto |
| D (azul) | Cartão de Débito institucional (débito em conta) |
Resultados
- A despesa fica registrada e, ao ser paga, gera lançamento no Diário Financeiro.
- Ao usar Projetar Lançamentos, o sistema cria automaticamente as parcelas futuras.
Regras importantes
- Credor, Referente, Centro de Custo, Conta e Valor são obrigatórios.
- A Data de Pagamento não pode ser futura.
- Para trocar o credor é preciso selecionar um novo credor.
- Se o caixa estiver encerrado para a data do pagamento, a operação é bloqueada.
- Registros com pagamento não podem ser excluídos sem estorno.
Mensagens do sistema
Sucesso
- "Credor alterado com sucesso!"
- "Estorno realizado com sucesso!"
Erro
- "Selecione um novo credor." / "Erro ao alterar o credor."
- "Data de Pagamento não pode ser futura."
- "Erro ao salvar o registro no Contas a Pagar"
- "Erro ao salvar o registro no Diário Financeiro"
- "O Caixa está encerrado para a data: ..."
Confirmação
- Confirmação de estorno e de exclusão.
Fluxo da funcionalidade
Exemplos práticos
Exemplo — aluguel projetado: Registrar o aluguel de R$ 3.000,00, com Projetar Lançamentos e Qtd. Lançamentos = 12. O sistema cria uma conta por mês. A cada mês, abra a parcela e efetue o pagamento.
Dicas
- Use o Centro de Custo correto — ele alimenta os relatórios gerenciais.
- Para despesas fixas, projete os lançamentos em vez de digitar mês a mês.
Erros comuns
- "Selecione um novo credor." → ao alterar o credor, escolha o novo antes de salvar.
- Pagamento com data futura → ajuste a data do pagamento.
FAQ
Posso mudar o credor depois de lançar? Sim, use Alterar Credor, selecione o novo credor e clique em Salvar.
Como cancelo um pagamento? Use Opções → Estornar.
Prints
- Lista de Contas a Pagar.
- Formulário com Projetar Lançamentos.
- Janela Alterar Credor.
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada. Inclui centro de custo padrão, alterar credor, projeção de lançamentos e correções de estorno/alteração. |
| 31/07/2026 | Conta sugerida pela última conta usada no credor. Ícones C/D na coluna Fatura para diferenciar cartão institucional de crédito e débito. Indicador de carregamento ao gravar/pagar/estornar/excluir. |
| 07/08/2026 | Correção na exclusão de contas pagas com cartão institucional: a taxa do cartão vinculada passa a ser removida junto com o lançamento. |