Arquivo de Remessa (CNAB)
Objetivo
Gerar o arquivo de remessa (padrão bancário CNAB) que é enviado ao banco para registrar os boletos das mensalidades. É a etapa que transforma os boletos gerados no Harpia em um arquivo que o banco reconhece e processa.
Como acessar
Financeiro
→ Bancário
→ Arquivo de Remessa
Quando utilizar
- Depois de gerar os boletos, para enviar as informações ao banco.
- Sempre que houver novas mensalidades a registrar junto ao banco.
Como utilizar
- Abra Arquivo de Remessa.
- Escolha o alcance: Turma, Curso ou Matrícula.
- Defina a situação: Matriculados, Fichados ou Ambos.
- Informe Parcela Inicial, Parcela Final e o Dia do Vencimento, se aplicável.
- Marque Filtrar apenas as mensalidades que ainda não foram geradas para evitar duplicar registros já enviados.
- Ajuste a Nomenclatura Automática do arquivo, se desejar.
- Clique em Gravar para gerar o arquivo.
- O arquivo é baixado; envie-o ao banco pelo canal do próprio banco (internet banking).
(Print sugerido: tela do arquivo de remessa com filtros.)
Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Turma / Curso / Matrícula | Alcance da remessa | Sim | Turma 3ºA | |
| Matriculados / Fichados / Ambos | Situação dos alunos | Sim | Matriculados | |
| Parcela Inicial | Primeira parcela | Condicional | 1 | |
| Parcela Final | Última parcela | Condicional | 12 | Não pode ser menor que a inicial |
| Dia do Vencimento | Filtro por dia de vencimento | Não | 10 | |
| Filtrar apenas as mensalidades que ainda não foram geradas | Evita reenviar registros | Não | — | Recomendado |
| Nomenclatura Automática | Nome automático do arquivo | Não | — |
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Gravar | Gera o arquivo de remessa e o disponibiliza para download |
Resultados
- É gerado o arquivo de remessa no layout do banco.
- O sistema informa "Arquivo de remessa gerado com sucesso. Verifique seus downloads.".
Regras importantes
- A Parcela Final não pode ser menor que a inicial.
- O sistema valida o layout do arquivo de remessa antes de gerar.
- O CNPJ do banco precisa estar cadastrado e válido; o CPF do responsável financeiro de cada aluno também é validado.
- Parâmetros do banco (como NOSSO NÚMERO) precisam estar configurados no cadastro do banco.
Mensagens do sistema
Sucesso
- "Arquivo de remessa gerado com sucesso. Verifique seus downloads."
Erro / Atenção
- "A parcela final não pode ser menor que a inicial."
- "CNPJ do banco inválido. Verifique!" / "CNPJ do banco não cadastrado. Verifique!"
- "CPF inválido do responsável financeiro do aluno [nome]. Verifique!"
- "Parâmetro NOSSO NÚMERO não encontrado. Verifique!" / "Parâmetro não encontrado. Verifique!"
- "Nenhum registro encontrado!"
Fluxo da funcionalidade
Exemplos práticos
Exemplo — remessa mensal: Após gerar os boletos do mês, abra o Arquivo de Remessa, selecione a turma, marque "Filtrar apenas as mensalidades que ainda não foram geradas" e clique em Gravar. Envie o arquivo baixado ao banco.
Dicas
- Sempre marque "apenas as que ainda não foram geradas" para não reenviar boletos.
- Confira o cadastro do banco (CNPJ, carteira, NOSSO NÚMERO) antes da primeira remessa.
Erros comuns
- "CNPJ do banco inválido/não cadastrado" → corrija o cadastro do banco.
- "CPF inválido do responsável financeiro..." → corrija o CPF do responsável no cadastro do aluno.
- "Parâmetro NOSSO NÚMERO não encontrado" → complete a configuração do banco.
FAQ
Qual a diferença entre boleto e remessa? O boleto é o documento de cobrança; a remessa é o arquivo que informa esses boletos ao banco.
Gerei a remessa e preciso gerar de novo? Use o filtro de "mensalidades ainda não geradas" para incluir só o que falta.
Prints
- Tela de Arquivo de Remessa com filtros.
- Mensagem de sucesso / download.
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada. Inclui validação de layout do arquivo de remessa e validações de CNPJ/CPF/parâmetros. |