Transferência de Fonte
Objetivo
Transferir valores de uma fonte financeira (caixa, banco, conta) para outra — por exemplo, mover o dinheiro do caixa para uma conta bancária. Registra origem, destino, valor e data de crédito, mantendo os saldos das fontes corretos.
Como acessar
Financeiro
→ Transferência de Fonte
Quando utilizar
- Ao depositar o caixa no banco ou mover valores entre contas/fontes.
Como utilizar
- Abra Transferência de Fonte.
- Selecione a Fonte de Origem e a Fonte de Destino.
- Confira o Saldo (R$) da origem e informe o Valor (R$) a transferir.
- Informe a Data e a Data do Crédito (quando o valor fica disponível no destino).
- Preencha Referente e, para contas bancárias, Agência/Conta.
- Clique em Executar.
Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|
| Fonte de Origem | De onde sai o valor | Sim | |
| Fonte de Destino | Para onde vai o valor | Sim | |
| Saldo R$ | Saldo da origem | — | Exibido pelo sistema |
| Valor R$ | Valor transferido | Sim | Não pode exceder o saldo |
| Data | Data da transferência | Sim | |
| Data do Crédito | Disponibilidade no destino | Sim | |
| Referente | Descrição | Não | |
| Agência / Conta | Dados bancários | Condicional | Para fontes bancárias |
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Executar | Efetiva a transferência entre as fontes |
Resultados
- O saldo da origem diminui e o do destino aumenta na data de crédito.
Regras importantes
- O caixa/fonte deve estar aberto na data — se estiver encerrado, a transferência é bloqueada.
- O valor não pode exceder o saldo da origem.
Mensagens do sistema
- "Caixa Encerrado para a Data de Crédito!" / "Caixa Encerrado para a Data de Transferência!"
- "Valor Inválido!" / "Data Inválida!"
- "Registro gravado com sucesso!"
Fluxo da funcionalidade
Exemplos práticos
Exemplo: transferir R$ 3.000,00 do "Caixa" para a fonte "Banco X", com data de crédito no dia útil seguinte.
Dicas
- Confira a Data do Crédito — é ela que determina quando o valor entra no destino.
Erros comuns
- "Caixa Encerrado para a Data..." → use uma data com caixa aberto ou reabra o período.
FAQ
Transferência gera receita/despesa? Não; é apenas movimentação entre fontes, sem afetar receita/despesa.
Prints
- Seleção de origem/destino.
- Confirmação da transferência.
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada. |